Сообщение о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

Сообщение о существенном факте

«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1167746438881

1.5. ИНН эмитента

7727290538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00307-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

https://mbsfactory.ahml.ru/ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

17 марта 2020 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
неконвертируемые процентные бездокументарные с централизованным учетом прав жилищные облигации с ипотечным покрытием с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев таких облигаций, в количестве 7 207 044 (семь миллионов двести семь тысяч сорок четыре) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 28.04.2045, размещаемые по открытой подписке (далее – Облигации).

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): ISIN: RU000A101JD7.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-05-00307-R-001P;

Дата государственной регистрации: 02.03.2020.

2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Определение процентной ставки по первому купону Облигаций осуществляется в соответствии с решением о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, утвержденным решением единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент» 14.02.2020 (решение № 1 от 14.02.2020).

Решение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций принято единоличным исполнительным органом Эмитента, функции которого осуществляет управляющая организация — Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» — «17» марта 2020 года (Решение № 05-3-РШ от 17.03.2020).

Величина процентной ставки по первому купону Облигаций определена в размере 6,5% (шесть целых пять десятых процента) годовых.

2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: «17» марта 2020 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Решение № 05-3-РШ от «17» марта 2020 года.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента: за первый купонный период с 18 марта 2020 года по 28 июля 2020 года.

2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента по первому купону: 169 437 604 рубля 44 копейки.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента по первому купону: 23 рубля 51 копейка.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты по облигациям эмитента) должно быть исполнено: 28 июля 2020 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» — управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018.

                                                                                                                                      _____  Е.В. Гаркуша                                                                                                                                                                                                                                         М.П.

3.2. Дата: «17» марта 2020 года

apteka mujchine for man ukonkemerovo woditely driver.