Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения |
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент» |
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» |
1.3. Место нахождения эмитента |
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10, пом. XV/ком. 21 |
1.4. ОГРН эмитента |
1167746438881 |
1.5. ИНН эмитента |
7727290538 |
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00307-R |
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение |
28 декабря 2018 года |
2. Содержание сообщения «О государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг» |
|
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев таких облигаций, в количестве 2 108 581 (Два миллиона сто восемь тысяч пятьсот восемьдесят одна) штука номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 28.12.2039г., размещенные по открытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием (далее – Облигации). Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JX3M0 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 8-й купонный период с 28 сентября 2018 года по 28 декабря 2018 года. 2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям по восьмому купону: 39 725 666,04 (Тридцать девять миллионов семьсот двадцать пять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 04 (Четыре) копейки. Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации по восьмому купону: 18 (Восемнадцать) рублей 84 (Восемьдесят четыре) копейки. Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций: 125 945 543,13 (Сто двадцать пять миллионов девятьсот сорок пять тысяч пятьсот сорок три) рубля 13 (Тринадцать) копеек. Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации: 59 (Пятьдесят девять) рублей 73 (Семьдесят три) копейки. 2.5. Общее количество Облигаций, доходы по которым подлежали выплате: 2 108 581 (Два миллиона сто восемь тысяч пятьсот восемьдесят одна) штука. 2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 27 декабря 2018 года (конец операционного дня). 2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 28 декабря 2018 года. 2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям по восьмому купону: 39 725 666,04 (Тридцать девять миллионов семьсот двадцать пять тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 04 (Четыре) копейки. Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций: 125 945 543,13 (Сто двадцать пять миллионов девятьсот сорок пять тысяч пятьсот сорок три) рубля 13 (Тринадцать) копеек.
|
|
3. Подпись |
|
3.1. ВРИО генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» — управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018. _____ Е.А. Малука М.П. 3.2. Дата: «28» декабря 2018 года |