Сообщение о существенном факте «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.3. Место нахождения эмитента

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10, пом. XV/ком. 21

1.4. ОГРН эмитента

1167746438881

1.5. ИНН эмитента

7727290538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00307-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

https://mbsfactory.ahml.ru/ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

28 января 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные жилищные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент», в количестве 6 187 764 (шесть миллионов сто восемьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 28.04.2043, размещаемые по закрытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 (далее – Облигации).

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZCH9

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и   дата его государственной регистрации:
4-05-00307-R-002P,
 02 июля 2018 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 2-й купонный период с 28 октября 2018 года  по 28 января 2019 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям по второму купону: 115 649 309,16 (Сто пятнадцать миллионов шестьсот сорок девять тысяч триста девять) рублей 16 (Шестнадцать) копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации  по второму купону: 18 (Восемнадцать) рублей 69 (Шестьдесят девять) копеек.

Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций:
488 276 457,24 (Четыреста восемьдесят восемь миллионов двести семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 24 (Двадцать четыре) копейки.

Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации: 78 (Семьдесят восемь) рублей 91 (Девяносто одна) копейка.

2.5. Общее количество Облигаций, доходы по которым подлежали выплате: 6 187 764 (шесть миллионов сто восемьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят четыре) штуки.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 25 января 2019 года (конец операционного дня).

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 28 января 2019 года.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям по второму купону: 115 649 309,16 (Сто пятнадцать миллионов шестьсот сорок девять тысяч триста девять) рублей 16 (Шестнадцать) копеек.

Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций:  488 276 457,24 (Четыреста восемьдесят восемь миллионов двести семьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят семь) рублей 24 (Двадцать четыре) копейки.

3. Подпись

3.1. ВРИО генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» — управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018.                                      

                                                                                                                                      _____  Е.А. Малука                                                                                                                                                                                                                                        М.П.

3.2. Дата: «28» января 2018 года

apteka mujchine for man ukonkemerovo woditely driver.