Сообщение о существенном факте «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

Сообщение о существенном факте «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.3. Место нахождения эмитента

125009, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10, пом. XV/ком. 21

1.4. ОГРН эмитента

1167746438881

1.5. ИНН эмитента

7727290538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00307-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

https://mbsfactory.ahml.ru/ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

28 февраля 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент», в количестве 74 263 788 (семьдесят четыре миллиона двести шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 28.05.2048, размещенные по открытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 (далее – Облигации).

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZV86

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и   дата его государственной регистрации:
4-06-00307-R-002P,
 19 ноября 2018 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 1-й купонный период с 26 ноября 2018 года  по 28 февраля 2019 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям по первому купону: 1 902 638 248,56 (Один миллиард девятьсот два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч двести сорок восемь) рублей 56 (Пятьдесят шесть) копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации  по первому купону: 25 (Двадцать пять) рублей 62 (Шестьдесят две) копейки.

Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций:
6 871 628 303,64 (Шесть миллиардов восемьсот семьдесят один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч триста три) рубля 64 (Шестьдесят четыре) копейки.

Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации: 92 (Девяносто два) рубля 53 (Пятьдесят три) копейки.

2.5. Общее количество Облигаций, доходы по которым подлежали выплате: 74 263 788 (семьдесят четыре миллиона двести шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят восемь) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 27 февраля 2019 года (конец операционного дня).

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 28 февраля 2019 года.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям по первому купону: 1 902 638 248,56 (Один миллиард девятьсот два миллиона шестьсот тридцать восемь тысяч двести сорок восемь) рублей 56 (Пятьдесят шесть) копеек.

Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций:  6 871 628 303,64 (Шесть миллиардов восемьсот семьдесят один миллион шестьсот двадцать восемь тысяч триста три) рубля 64 (Шестьдесят четыре) копейки.

3. Подпись

3.1. ВРИО генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» — управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018.                                      

                                                                                                                                      _____  Е.А. Малука                                                                                                                                                                                                                                        М.П.

3.2. Дата: «28» февраля 2019 года

apteka mujchine for man ukonkemerovo woditely driver.