Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
|
1. Общие сведения |
|
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент» |
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
г. Москва |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1167746438881 |
|
1.5. ИНН эмитента |
7727290538 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом |
00307-R |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации |
|
|
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение |
28 июня 2019 года |
|
2. Содержание сообщения |
|
|
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев таких облигаций, в количестве 4 751 314 (четыре миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча триста четырнадцать) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 28.09.2047., размещенные по открытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 (далее – Облигации). Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZNW5 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-04-00307-R-002P, 13 июня 2018 года. 2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 3-й купонный период с 28 марта 2019 года по 28 июня 2019 года. 2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям по третьему купону: 74 358 064,10 (Семьдесят четыре миллиона триста пятьдесят восемь тысяч шестьдесят четыре) рубля 10 (Десять) копеек. Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации по третьему купону: 15 (Пятнадцать) рублей 65 (Шестьдесят пять) копеек.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций: Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации: 39 (Тридцать девять) рублей 87 (Восемьдесят семь) копеек.. 2.5. Общее количество Облигаций, доходы по которым подлежали выплате: 4 751 314 (четыре миллиона семьсот пятьдесят одна тысяча триста четырнадцать) штук. 2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. 2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 27 июня 2019 года (конец операционного дня). 2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 28 июня 2019 года. 2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям по третьему купону: 74 358 064,10 (Семьдесят четыре миллиона триста пятьдесят восемь тысяч шестьдесят четыре) рубля 10 (Десять) копеек. Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций: 189 434 889,18 (Сто восемьдесят девять миллионов четыреста тридцать четыре тысячи восемьсот восемьдесят девять) рублей 18 (Восемнадцать) копеек. |
|
|
3. Подпись |
|
|
3.1. ВРИО генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» — управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018. _____ Е.А. Малука М.П. 3.2. Дата: «28» июня 2019 года |
|
