Сообщение о существенном факте «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1167746438881

1.5. ИНН эмитента

7727290538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00307-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

https://mbsfactory.ahml.ru/ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

28 июня 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев таких облигаций, в количестве 5 149 941 (пять миллионов сто сорок девять тысяч девятьсот сорок одна) штука номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 28.12.2044, размещенные по закрытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 (далее – Облигации).

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZZ09

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и   дата его государственной регистрации: 4-08-00307-R-002P, 13 декабря 2018 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 2-й купонный период с 28 марта 2019 года по 28 июня 2019 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям по второму купону: 112 062 716,16 (Сто двенадцать миллионов шестьдесят две тысячи семьсот шестнадцать) рублей 16 (Шестнадцать) копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации  по второму купону: 21 (Двадцать один) рубль 76 (Семьдесят шесть) копеек.

Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций:
288 911 690,10 (Двести восемьдесят восемь миллионов девятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто) рублей 10 (Десять) копеек.

Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации: 56 (пятьдесят шесть) рублей 10 (Десять) копеек..

2.5. Общее количество Облигаций, доходы по которым подлежали выплате: 5 149 941 (пять миллионов сто сорок девять тысяч девятьсот сорок одна) штука.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 27 июня 2019 года (конец операционного дня).

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 28 июня 2019 года.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям по второму купону: 112 062 716,16 (Сто двенадцать миллионов шестьдесят две тысячи семьсот шестнадцать) рублей 16 (Шестнадцать) копеек.

Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций:  288 911 690,10 (Двести восемьдесят восемь миллионов девятьсот одиннадцать тысяч шестьсот девяносто) рублей 10 (Десять) копеек.

3. Подпись

3.1. ВРИО генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» — управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018.                                      

                                                                                                                                      _____  Е.А. Малука                                                                                                                                                                                                                                        М.П.

3.2. Дата: «28» июня 2019 года

apteka mujchine for man ukonkemerovo woditely driver.