Сообщение о существенном факте «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1167746438881

1.5. ИНН эмитента

7727290538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00307-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

https://mbsfactory.ahml.ru/ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

28 августа 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент», в количестве 74 263 788 (семьдесят четыре миллиона двести шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 28.05.2048, размещенные по открытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 (далее – Облигации).
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZV86

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-06-00307-R-002P, 19 ноября 2018 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 3-й купонный период с 28 мая 2019 года по 28 августа 2019 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям по третьему купону: 1 580 333 408 (Один миллиард пятьсот восемьдесят миллионов триста тридцать три тысячи четыреста восемь) рублей 64 (Шестьдесят четыре) копейки.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации по третьему купону: 21 (Двадцать один) рубль 28 (Двадцать восемь) копеек.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций: 3 768 710 550 (Три миллиарда семьсот шестьдесят восемь миллионов семьсот десять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 12 (Двенадцать) копеек.
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации: 50 (Пятьдесят) рублей 99 (Девяносто девять) копеек.

2.5. Общее количество Облигаций, доходы по которым подлежали выплате: 74 263 788 (семьдесят четыре миллиона двести шестьдесят три тысячи семьсот восемьдесят восемь) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 27 августа 2019 года (конец операционного дня).

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 28 августа 2019 года.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям по третьему купону: 1 580 333 408 (Один миллиард пятьсот восемьдесят миллионов триста тридцать три тысячи четыреста восемь) рублей 64 (Шестьдесят четыре) копейки.
Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций: 3 768 710 550 (Три миллиарда семьсот шестьдесят восемь миллионов семьсот десять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 12 (Двенадцать) копеек.

3. Подпись

3.1. ВРИО генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» — управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018.                                      

                                                                                                                                      _____  Е.А. Малука                                                                                                                                                                                                                                        М.П.

3.2. Дата: «28» августа 2019 года

apteka mujchine for man ukonkemerovo woditely driver.