Сообщение о существенном факте «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1167746438881

1.5. ИНН эмитента

7727290538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00307-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

https://mbsfactory.ahml.ru/ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

30 сентября 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые процентные документарные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев таких облигаций, в количестве 46 088 517 (сорок шесть миллионов восемьдесят восемь тысяч пятьсот семнадцать) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 28.06.2048, размещенные по закрытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 (далее – Облигации).
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZZ58.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-07-00307-R-002P, 03 декабря 2018 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 3-й купонный период с 28 июня 2019 года по 28 сентября 2019 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям по третьему купону: 1 019 477 996,04 (Один миллиард девятнадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 04 (Четыре) копейки.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации по третьему купону: 22 (Двадцать два) рубля 12 (Двенадцать) копеек.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций: 1 703 892 473,49 (Один миллиард семьсот три миллиона восемьсот девяносто две тысячи четыреста семьдесят три) рубля 49 (Сорок девять) копеек.
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации: 36 (Тридцать шесть) рублей 97 (Девяносто семь) копеек.

2.5. Общее количество Облигаций, доходы по которым подлежали выплате: 46 088 517 (Сорок шесть миллионов восемьдесят восемь тысяч пятьсот семнадцать) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 27 сентября 2019 года (конец операционного дня).

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 30 сентября 2019 года.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям по третьему купону: 1 019 477 996,04 (Один миллиард девятнадцать миллионов четыреста семьдесят семь тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 04 (Четыре) копейки.
Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций: 1 703 892 473,49 (Один миллиард семьсот три миллиона восемьсот девяносто две тысячи четыреста семьдесят три) рубля 49 (Сорок девять) копеек.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» — управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
№ ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018.

                                                                                                                                      _____  Е.В. Гаркуша                                                                                                                                                                                                                                         М.П.

3.2. Дата: «30» сентября 2019 года

apteka mujchine for man ukonkemerovo woditely driver.