Сообщение о существенном факте «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1167746438881

1.5. ИНН эмитента

7727290538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00307-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

https://mbsfactory.ahml.ru/ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

07 октября 2019 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев таких облигаций, в количестве 72 973 525 (семьдесят два миллиона девятьсот семьдесят три тысячи пятьсот двадцать пять) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 05.04.2029, размещенные по открытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 (далее – Облигации).
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100DQ4.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-09-00307-R-002P, 28 марта 2019 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 2-й купонный период с 05 июля 2019 года по 05 октября 2019 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям по второму купону: 1 605 417 550,00 (Один миллиард шестьсот пять миллионов четыреста семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 (Ноль) копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации по второму купону: 22 (Двадцать два) рубля 00 (Ноль) копеек.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций: 5 068 741 046,50 (Пять миллиардов шестьдесят восемь миллионов семьсот сорок одна тысяча сорок шесть) рублей 50 (Пятьдесят) копеек.
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации: 69 (Шестьдесят девять) рублей 46 (Сорок шесть) копеек.

2.5. Общее количество Облигаций, доходы по которым подлежали выплате: 72 973 525 (семьдесят два миллиона девятьсот семьдесят три тысячи пятьсот двадцать пять) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 04 октября 2019 года (конец операционного дня).

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 07 октября 2019 года.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям по второму купону: 1 605 417 550,00 (Один миллиард шестьсот пять миллионов четыреста семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 (Ноль) копеек.
Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций: 5 068 741 046,50 (Пять миллиардов шестьдесят восемь миллионов семьсот сорок одна тысяча сорок шесть) рублей 50 (Пятьдесят) копеек.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» — управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
№ ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018.

                                                                                                                                      _____  Е.В. Гаркуша                                                                                                                                                                                                                                         М.П.

3.2. Дата: «07» октября 2019 года

apteka mujchine for man ukonkemerovo woditely driver.