Сообщение о существенном факте «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1167746438881

1.5. ИНН эмитента

7727290538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00307-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

https://mbsfactory.ahml.ru/ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

09 января 2020 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью досрочного погашения по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев таких облигаций, в количестве 72 973 525 (семьдесят два миллиона девятьсот семьдесят три тысячи пятьсот двадцать пять) штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 05.04.2029, размещенные по открытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 (далее – Облигации).
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A100DQ4.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-09-00307-R-002P, 28 марта 2019 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 3-й купонный период с 05 октября 2019 года по 05 января 2020 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям по третьему купону: 1 483 551 763,25 (Один миллиард четыреста восемьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят три) рубля 25 (Двадцать пять) копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации по третьему купону: 20 (Двадцать) рублей 33 (Тридцать три) копейки.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций: 4 685 630 040,25 (Четыре миллиарда шестьсот восемьдесят пять миллионов шестьсот тридцать тысяч сорок) рублей 25 (Двадцать пять) копеек.
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации: 64 (Шестьдесят четыре) рубля 21 (Двадцать одна) копейка.

2.5. Общее количество Облигаций, доходы по которым подлежали выплате: 72 973 525 (семьдесят два миллиона девятьсот семьдесят три тысячи пятьсот двадцать пять) штук.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 31 декабря 2019 года (конец операционного дня).

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 09 января 2020 года.

2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям по третьему купону: 1 483 551 763,25 (Один миллиард четыреста восемьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча семьсот шестьдесят три) рубля 25 (Двадцать пять) копеек.
Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций: 4 685 630 040,25 (Четыре миллиарда шестьсот восемьдесят пять миллионов шестьсот тридцать тысяч сорок) рублей 25 (Двадцать пять) копеек.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» — управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018.

                                                                                                                                      _____  Е.В. Гаркуша                                                                                                                                                                                                                                         М.П.

3.2. Дата: «09» января 2020 года

apteka mujchine for man ukonkemerovo woditely driver.