Сообщение о существенном факте «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»(от 28.01.2020)

Сообщение о существенном факте

«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Общество с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент»

1.3. Место нахождения эмитента

г. Москва

1.4. ОГРН эмитента

1167746438881

1.5. ИНН эмитента

7727290538

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00307-R

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36731

https://mbsfactory.ahml.ru/ru/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

28 января 2020 года

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
неконвертируемые документарные жилищные процентные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением с возможностью их досрочного погашения по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент», в количестве 6 187 764 (шесть миллионов сто восемьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят четыре) штуки номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения 28.04.2043, размещаемые по закрытой подписке в рамках программы жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии АИЖК-002 (далее – Облигации).

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZCH9

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-05-00307-R-002P, 02 июля 2018 года.

2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 6-й купонный период с 28 октября 2019 года по 28 января 2020 года.

2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям по шестому купону: 87 185 594,76 (Восемьдесят семь миллионов сто восемьдесят пять тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 76 (Семьдесят шесть) копеек.

Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации по шестому купону: 14 (Четырнадцать) рублей 09 (Девять) копеек.

Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций: 305 118 642,84 (Триста пять миллионов сто восемнадцать тысяч шестьсот сорок два) рубля 84 (Восемьдесят четыре) копейки.

Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации: 49 (Сорок девять) рублей 31 (Тридцать одна) копейка.

2.5. Общее количество Облигаций, доходы по которым подлежали выплате: 6 187 764 (шесть миллионов сто восемьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят четыре) штуки.

2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 27 января 2020 года (конец операционного дня).

2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 28 января 2020 года.

Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям по шестому купону: 87 185 594,76 (Восемьдесят семь миллионов сто восемьдесят пять тысяч пятьсот девяносто четыре) рубля 76 (Семьдесят шесть) копеек.

Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций: 305 118 642,84 (Триста пять миллионов сто восемнадцать тысяч шестьсот сорок два) рубля 84 (Восемьдесят четыре) копейки.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Управление активами» — управляющей организации Общества с ограниченной ответственностью «ДОМ.РФ Ипотечный агент», действующей на основании решения единственного участника № 6 от 31 июля 2018 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № ИЦБ-02/90-18 от 01.08.2018.

                                                                                                                                      _____  Е.В. Гаркуша                                                                                                                                                                                                                                         М.П.

3.2. Дата: «28» января 2020 года

apteka mujchine for man ukonkemerovo woditely driver.